Day 8 : 案例分享(3.1) 会计模组-基础科目及传票、报表

案例说明及适用场景

• 会计流程，以其性质来说，应算是通用流程，藉案例分享，让大家认识如何使用
• Odoo 会计模组核心功能为
  • 科目表 (无限阶层、且可完全自订)
  • 日记帐 (可视为传票分类，类似分录传票、现金收入传票)
  • 财务报表 (可自订报表内容及计算科目)
  • 日记帐分录 (传票)
  • 日记帐项目 (传票明细-用来查询分组使用)
  • 客户应收管理
  • 供应商应付管理
  • 收付款管理
  • 银行对帐单
• Odoo内含的会计系统绝对够用，但诚如前面文章提到的，内含的报表大部份都是用查询来取代，一般常见的资产负债、损益表、总分类帐，需要另外安装OCA的报表
• 由於没有结转的概念，与传统使用的习惯略有不同

一.会计科目表

科目可完全自订，但要会调整相关的报表

二.财务报表格式自订

财务报表的内容，可以想像为阶层式的定义

三.无年度结转、无科目余额，无开帐、结帐分录

输入的第一张传票即为开帐传票

四.传票资料可随意分组统计

无年度结转、无科目余额，无开帐、结帐分录，掌握Odoo的查询及群组，即可产生自己想用的统计资料

五.也有免费的addon动态报表，可以查询後直接进入来源传票查询

简易系统功能说明

• OCA 有基础的会计报表，若能了解，其他报表客制都可比照处理
• 科目无限阶层，且报表不受系统限制，可依不同行业别组成自己想要的科目

小结

无年度结转、无科目余额，无开帐、结帐分录，让资料统计及比较都变的自由，Odoo的查询及分组查询，若能充份掌握，应能理解资料属於企业这个论述