Day 9 : 案例分享(3.2) 会计模组-日记帐 Odoo的会计核心运用

案例说明及适用场景

• 如果说一般的传票(日记帐分录)，是通用性的功能，那 日记帐 应算是Odoo特有的功能处理
• 日记帐 类型
  • 销售 (销售凭单、发票与传票结合)
  • 采购 (采购凭单、发票与传票结合)
  • 现金 (零用金与传票结合)
  • 银行 (实际银行对帐单与传票结合)
  • 杂项 (一般传票)
• 简单来说，Odoo的会计模组除了一般传票的功能外，他透过 日记帐的分类给予传票进阶的处理功能

一.日记帐 设定

可自订日记帐名称，但其类型一定要选择，透过不同的类型，给予对应的功能

二.会计的仪表板

透过仪表板，可以快速进行功能性的操作

• 销售、采购 输入帐单 (凭单、发票)
• 银行、现金 输入收支资料 (银行对帐单)

三.销售、采购 输入帐单、上传帐单

• 以流程面来思考，销售的应收帐单应由报价单，自动产生，但若公司袛打算用会计模组，可透过该功能，直接输入 发票资讯
• 输入发票，一定需要输入要有对应的产品及客户，及税，而每个产品都会对应其贷方的会计科目，由於是在销售的日记帐输入，所以他固定的借方为应收帐款，当帐单 (发票)输入完毕後，传票也就自动产生

四.银行、现金 对帐单输入

• 以现实流程来思考，收入面银行先收到款项，在银行对帐单中会看到本日的收支项目，进行形成银行的本日余额
• 会计人员依实际的银行收支，进行传票的输入以确保会计银行帐与实际银行发生数相同
• Odoo提供对帐单，让会计人员依实际银行发生数输入至系统，当然也可以EXCEL汇入或是透过API即时转入

• 完成调节後，自动产生传票

小结

Odoo中的传票，理论上来说除了调整传票外，都可以透过系统功能来自动完成，包含 费用、资产折旧...等等